物資管理制度

　　在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的物資管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資管理制度1

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

　　三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

　　第一章采購(gòu)部職責(zé)

　　四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；

　　3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；

　　4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；

　　5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的`采購(gòu)，保質(zhì)保量；

　　6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。

　　五、物料采購(gòu)原則

　　1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；

　　2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；

　　4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；

　　6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。

　　第二章物資采購(gòu)管理

　　六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門，經(jīng)采購(gòu)部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。

　　九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料

　　在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購(gòu)過程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。

　　十一、若采購(gòu)部門未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。

　　第三章物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理

　　十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　十三、采購(gòu)部門在驗(yàn)收過程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。

　　十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。

　　十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。

物資管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡(jiǎn)稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國(guó)家及華能國(guó)際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。

　　第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。

　　第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章管理職責(zé)

　　第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員,及計(jì)劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:

　　(一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤點(diǎn)等。

　　(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存物資的盤點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。

　　(三)燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。

　　(四)計(jì)劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。

　　第三章管理內(nèi)容

　　第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。

　　(一)工程物資

　　工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。

　　1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

　　2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。

　　3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專用工具等。

　　在劃分專用材料與專用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)基建用固定資產(chǎn)

　　基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的不需安裝設(shè)備。

　　(三)管理物料及低值易耗品

　　管理物料及低值易耗品指管理部門購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。

　　(四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。

　　第六條以上各類物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。

　　第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置

　　第七條電廠根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。

　　(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。

　　1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:

　　(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

　　(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。

　　(3)閥門。

　　(4)照明燈具。

　　(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

　　(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

　　2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。

　　3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。

　　(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:

　　1.房屋建筑物。

　　2.運(yùn)輸設(shè)備。

　　3.辦公及其他設(shè)備。

　　(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:

　　1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。

　　2.車輛用油:包括汽油、柴油。

　　3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動(dòng)硬盤等。

　　4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

　　第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、入庫(kù)單序時(shí)登記,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。

　　第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序

　　第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序

　　(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。

　　(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù),對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單的要求是:

　　1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào);

　　2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。

　　4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。

　　第十條工程物資結(jié)算及付款程序

　　(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的'發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。

　　(二)對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。

　　(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。

　　第六章物資領(lǐng)用核算程序

　　第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序

　　(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫(kù)單,經(jīng)計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。

　　(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門、工程管理部門對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。

　　(三)大型設(shè)備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫(kù)的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。

　　(四)對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫(kù)單》上還必須注明“暫估”字樣。

　　第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序

　　公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門填寫物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。

　　第十三條財(cái)務(wù)核算程序

　　由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類匯總編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。

　　第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理

　　第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理

　　燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳,詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

　　(一)已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。

　　(二)燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對(duì),臺(tái)帳中各級(jí)次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺(tái)帳中各級(jí)次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。

　　第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理

　　基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

　　第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理

　　燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

　　第八章物資稽核程序

　　第十七條工程物資稽核程序

　　為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:

　　(一)倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。

　　(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。

　　(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類匯總編制專用材料出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。

　　(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。

　　(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽章,其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。

　　第九章物資清查盤點(diǎn)

　　第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

　　(一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì),并形成“物資盤點(diǎn)表”,經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　(二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報(bào)告單及處理意見,經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。

　　第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。

　　第十章附則

　　第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

　　第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。

　　第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。

　　第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。

物資管理制度3

　　1.負(fù)責(zé)保質(zhì)保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設(shè)備與設(shè)施外的給排水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、辦公設(shè)施、工程建設(shè)等需用原材料及給排水設(shè)施搶修材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表等物資的采購(gòu)與銷售工作,按時(shí)回籠銷售貨款。

　　2.負(fù)責(zé)做好公司物資的入庫(kù)、領(lǐng)發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、驗(yàn)收等管理工作,健全有關(guān)管理規(guī)章、制度,實(shí)行物資定置式管理。

　　3.建立物資使用情況回訪制度,提高物資的采購(gòu)質(zhì)量,做好政府投資工程項(xiàng)目物資采購(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　4.負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)管理工作,定期進(jìn)行庫(kù)存物資盤倉(cāng);合理編制采購(gòu)計(jì)劃,做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。

　　5.負(fù)責(zé)公司工具的`申購(gòu)、發(fā)放、借用、回收等工作,做好記錄臺(tái)賬。

　　6.嚴(yán)肅物資采購(gòu)、保管和調(diào)配紀(jì)律,在保證質(zhì)量和滿足使用要求的前提下,努力降低物資價(jià)格和庫(kù)存數(shù)量,做到價(jià)廉物美。

　　7.負(fù)責(zé)iso9001/iso14001/ohsas18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門的推導(dǎo)與實(shí)施工作。.

　　8.負(fù)責(zé)公司水表、表箱、井蓋的統(tǒng)一標(biāo)識(shí)和舊水表規(guī)范入庫(kù)、檢定、水量低度數(shù)確認(rèn)、臺(tái)賬健全等工作,做好區(qū)內(nèi)公司給排水管位標(biāo)記設(shè)置工作。

　　9.負(fù)責(zé)本部門廉潔自律和安全、消防、計(jì)劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。

　　10.完善本部門內(nèi)部科學(xué)、合理的管理運(yùn)作機(jī)制,負(fù)責(zé)本部門員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導(dǎo)、教育和培訓(xùn)等工作,改進(jìn)管理措施,不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

　　11.加強(qiáng)與上下級(jí)之間、部門之間的聯(lián)系和溝通,拾遺補(bǔ)缺,不斷提出和解決問題,推動(dòng)公司整體工作水平的提高。

　　12.負(fù)責(zé)本部門年、月度工作計(jì)劃的編制和實(shí)施工作,做好公司下達(dá)的部門目標(biāo)責(zé)任歸口考核和本部門員工目標(biāo)責(zé)任考核工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

物資管理制度4

　　1目的

　　實(shí)施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購(gòu)管理，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資采購(gòu)及時(shí)、物美價(jià)廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　2適用范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)，不包括工程項(xiàng)目及其配套物資的采購(gòu)。 3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理職責(zé)

　　3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購(gòu)管理文件。

　　3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)告。

　　3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)各類手續(xù)的核批工作。

　　3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)

　　3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系。

　　3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作。

　　3.2.3負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核。

　　3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計(jì)劃的審批。

　　3.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

　　3.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)物資所需資金的籌備。

　　3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資計(jì)劃、報(bào)告及入帳手續(xù)的核對(duì)和審定工作。

　　3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。

　　3.5其他部門

　　行政人事部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計(jì)劃的申報(bào)及報(bào)告上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)涉及的需求物資驗(yàn)收工作。

　　3.6物資供應(yīng)部

　　3.6.1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。

　　3.6.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的組織、實(shí)施和管理工作。

　　3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報(bào)工作。

　　3.6.4負(fù)責(zé)物資采購(gòu)用款計(jì)劃的提報(bào)

　　3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。

　　3.6.6負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理及日常出入庫(kù)管理。

　　4物資管理程序

　　5內(nèi)容與要求

　　5.1物資采購(gòu)管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到：擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購(gòu)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)物資需求，最大限度降低采購(gòu)成本。

　　5.2物資采購(gòu)的基本原則

　　“五適原則”即“適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量、適地”。

　　5.3物資需求申報(bào)及物資采購(gòu)計(jì)劃

　　5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計(jì)劃或上報(bào)需求報(bào)告，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

　　5.3.2物資需求部門將物資需求計(jì)劃或報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　5.3.3需求計(jì)劃申報(bào)前做好溝通，加強(qiáng)計(jì)劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購(gòu)。審核后的計(jì)劃單送倉(cāng)庫(kù)，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　5.3.4采購(gòu)計(jì)劃最后報(bào)總經(jīng)

　　理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。

　　5.3.5時(shí)間要求：物資需求部門在每月25號(hào)前上報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購(gòu)計(jì)劃至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在2個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)后轉(zhuǎn)報(bào)到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.4物資采購(gòu)

　　5.4.1采購(gòu)物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。

　　5.4.2物資采購(gòu)時(shí)限：一般物資采購(gòu)周期為3周內(nèi)，進(jìn)口及機(jī)械加工等材料視實(shí)際情況確定，急需物資需求采購(gòu)計(jì)劃在計(jì)劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購(gòu)。

　　5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購(gòu)，否則，財(cái)務(wù)部門不予核銷賬目。

　　5.4.4采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。

　　5.4.5物資供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比質(zhì)比價(jià)，采購(gòu)物資至少提供三家供應(yīng)商詢價(jià)結(jié)果，特殊原因需進(jìn)行說明，例如：獨(dú)家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營(yíng)等，填寫《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價(jià)商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購(gòu)方式。比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為。

　　5.4.6招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方，采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式。

　　司專業(yè)人員參與共同確定采購(gòu)。 5.4.7采購(gòu)金額在1-10萬(wàn)元之間，或采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，通過公

　　5.4.8特殊情況急需采購(gòu)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補(bǔ)辦正常手續(xù)。

　　5.4.9零星市場(chǎng)采購(gòu)盡量定點(diǎn)采購(gòu)?fù)�，其他采�?gòu)將嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。

　　5.4.10對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的設(shè)備，價(jià)格低廉、采購(gòu)品種多，數(shù)量少的零星物資采購(gòu)可以實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場(chǎng)發(fā)生變化，定點(diǎn)供應(yīng)商提供的物資價(jià)格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，認(rèn)定價(jià)格，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。

　　5.4.11執(zhí)行集團(tuán)、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實(shí)意愿，維護(hù)企業(yè)利益。

　　5.4.11對(duì)于因種種原因未能按計(jì)劃采購(gòu)的，物資供應(yīng)部必須第一時(shí)間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、溝通。

　　5.5到貨驗(yàn)收

　　5.5.1規(guī)范采購(gòu)物資質(zhì)量驗(yàn)證入庫(kù)行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。

　　5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)物資的驗(yàn)收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品、計(jì)算機(jī)及其耗材等材料的驗(yàn)收工作。

　　5.5.3驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)的驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點(diǎn)數(shù)量的驗(yàn)收，同時(shí)確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價(jià)單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。

　　5.5.4驗(yàn)收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上，檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。

　　倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收單結(jié)論，驗(yàn)收通過，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，填制入庫(kù)單，并填制臺(tái)賬。

　　5.5.5驗(yàn)收不通過，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無(wú)異議，作退貨處理。對(duì)于驗(yàn)收不合格，但可以降級(jí)使用的物資，由驗(yàn)收部門提出意見，辦理完降級(jí)使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫(kù)。

　　5.5.6對(duì)于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。

　　5.5.7倉(cāng)庫(kù)必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號(hào)、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對(duì)重大物資做好使用記錄。

　　5.6入庫(kù)及出庫(kù)

　　5.6.1倉(cāng)庫(kù)保管人員要確實(shí)做到賬賬相符、帳物相符，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存規(guī)定存放，切實(shí)做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制庫(kù)存物資明細(xì)表。

　　5.6.2發(fā)票入庫(kù)：采購(gòu)人員收到發(fā)票，經(jīng)核實(shí)信息無(wú)誤后，轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員根據(jù)計(jì)劃、到貨及驗(yàn)收情況，辦理入庫(kù)手續(xù)填制入庫(kù)單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)財(cái)

　　務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

　　5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。

　　5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。

　　5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的`物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。

　　5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。

　　5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理

　　5.8結(jié)算管理

　　5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。

　　5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。

　　5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。

　　5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。

　　5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫”的原則。

　　5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。

　　5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。

　　5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。

　　5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款

　　務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

　　5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報(bào)的需求計(jì)劃領(lǐng)用采購(gòu)物品，做到及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費(fèi)。

　　5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報(bào)的需求計(jì)劃填制物資出庫(kù)單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取使用。

　　5.6.5倉(cāng)保管必須認(rèn)真核對(duì)《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅(jiān)持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費(fèi)的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員整理出庫(kù)單，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。

　　5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫(kù)，做好使用記錄。

　　5.7需求計(jì)劃識(shí)別及歸口管理

　　5.8結(jié)算管理

　　5.8.1規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購(gòu)的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。

　　5.8.2采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。

　　5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃或報(bào)告、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符。

　　5.8.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回。

　　5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)填寫、誰(shuí)借款誰(shuí)填寫”的原則。

　　5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無(wú)效。

　　5.8.7資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購(gòu)合同執(zhí)行請(qǐng)款辦理審批付款。

　　5.8.8資產(chǎn)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。

　　5.8.9資產(chǎn)財(cái)務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款

　　單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個(gè)人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。

　　5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計(jì)劃填寫支出報(bào)銷單結(jié)算，并由財(cái)務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。

　　5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購(gòu)的，一律不予結(jié)算。

　　5.9供方管理、開發(fā)和評(píng)價(jià)

　　5.9.1對(duì)于合同采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進(jìn)行調(diào)查（規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)績(jī)、信譽(yù)度、有無(wú)惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。

　　5.9.2資信調(diào)查與評(píng)價(jià)，實(shí)行定期與隨機(jī)相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際需要，進(jìn)行即時(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)。對(duì)資信調(diào)查情況進(jìn)行整理、匯總、歸納、分析，進(jìn)而對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。

　　5.9.3對(duì)大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。

　　5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對(duì)上述供方進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)和糾正，無(wú)明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選擇合格的供方。

　　6檢查與考核

　　6.1公司物資采購(gòu)工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　6.2物資供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)流程、市場(chǎng)行情、比質(zhì)比價(jià)、采購(gòu)合同、供方管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作全面進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

　　6.3違反物資采購(gòu)各項(xiàng)管理流程的采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。

　　6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，同時(shí)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機(jī)關(guān)。

　　7記錄

　　《物資需求采購(gòu)計(jì)劃表》

　　《比質(zhì)比價(jià)單》

　　《驗(yàn)收單》

　　《外購(gòu)入庫(kù)單》

　　《領(lǐng)料單》

　　《供方基本情況調(diào)查表》

　　《供方評(píng)分表》

　　《供方檔案目錄》

　　《市場(chǎng)物資價(jià)格調(diào)查記錄》

物資管理制度5

　　1、 目的

　　為確保地鐵網(wǎng)絡(luò)化的正常運(yùn)行,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害天氣的處置和搶險(xiǎn)能力,對(duì)各倉(cāng)庫(kù)配置的防汛防臺(tái)應(yīng)急物資(以下簡(jiǎn)稱物資)做好相應(yīng)管理工作,特制定本辦法。

　　2、 適用范圍

　　本辦法適用于物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部各倉(cāng)庫(kù)配置的防汛防臺(tái)應(yīng)急物資。

　　3、 管理職責(zé)

　　3.1、 物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部是防汛防臺(tái)物資的管理部門,負(fù)責(zé)物資的存放、保管、申購(gòu)、發(fā)放、檢驗(yàn)和登記。

　　3.2、 物資和后勤公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)補(bǔ)充物資的采購(gòu)。

　　4、 物資管理

　　4.1、 物資的存放和標(biāo)識(shí)

　　各倉(cāng)庫(kù)將物資集中存放于專用儲(chǔ)存柜內(nèi),儲(chǔ)存柜置放于便于使用設(shè)備鏟運(yùn)或吊裝的固定位置,并設(shè)醒目標(biāo)識(shí),便于識(shí)別。

　　4.2、 物資的保管和申購(gòu)

　　各倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)是物資保管的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)物資的保管和申購(gòu)工作。對(duì)已領(lǐng)用消耗的物資由各倉(cāng)庫(kù)班組負(fù)責(zé)提出申購(gòu),由部門審批匯總后,交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.3、 物資的補(bǔ)充和采購(gòu)

　　采購(gòu)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu),補(bǔ)齊已領(lǐng)用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

　　4.4、 物資的使用和發(fā)放

　　物資清單、存放地點(diǎn)和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室,倉(cāng)庫(kù)在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的'指令后迅速做好物資的發(fā)放準(zhǔn)備,遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。

　　4.5、 物資的檢驗(yàn)和登記

　　各倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)物資進(jìn)行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對(duì)物資中的電器類進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)和漏電檢測(cè)并做好相應(yīng)的記錄,對(duì)損壞、過期的物資及時(shí)上報(bào)、更新。

　　5、 附則

　　5.1 本辦法由物資和后勤公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)編制并解釋。

　　5.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。

物資管理制度6

　　一、目的

　　為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強(qiáng)物資供應(yīng)管理工作的程序化、規(guī)范化,特制定物資供應(yīng)管理制度。

　　二、范圍

　　適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目和承包施工項(xiàng)目的物資供應(yīng)及管理。

　　三、行政管理制度

　　1、供應(yīng)程序及規(guī)定

　　1.1計(jì)劃

　　物資計(jì)劃是物資部物資供應(yīng)的依據(jù),是控制地盤物資用量的手段。

　　a、工程項(xiàng)目物資需用計(jì)劃:由地盤于項(xiàng)目開工前一個(gè)月編制,送工程部審核批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后的計(jì)劃送物資部匯總,作為供應(yīng)的依據(jù)。

　　計(jì)劃的編制依據(jù)及內(nèi)容:

　　項(xiàng)目所需的物資的品種、型號(hào)、規(guī)格;

　　經(jīng)工程部確認(rèn)的設(shè)計(jì)預(yù)算量;

　　工期要求及施工進(jìn)度。

　　b、季度、月度物資申請(qǐng)計(jì)劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準(zhǔn)后,送物資部組織供應(yīng)。

　　c、物資變更計(jì)劃:由于設(shè)計(jì)變更造成物資用量的變更,地盤接到設(shè)計(jì)變更通知單后5天內(nèi)編制,送工程部審核批準(zhǔn)后交::物資部。

　　1.2采購(gòu)及訂貨

　　a、物資部按批準(zhǔn)后的物資供應(yīng)計(jì)劃,選擇三家以上廠商或代理商進(jìn)行詢價(jià),并會(huì)同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。

　　b、在比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的基礎(chǔ)上,寫出書面調(diào)查報(bào)告,建議選擇的供應(yīng)商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

　　c、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應(yīng)商或指定供應(yīng)商進(jìn)行簽約洽談,內(nèi)容主要包括:物資價(jià)格、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、貨款支付、售后服務(wù)及運(yùn)輸方式等。

　　d、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權(quán)人簽定后生效。

　　e、簽約后,如貨款需要支付預(yù)付款時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商出具銀行保函。

　　f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時(shí),供應(yīng)商必須出示省、市主管部門的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營(yíng)許可證)及相關(guān)政府部門認(rèn)可的檢測(cè)報(bào)告。

　　g、凡是委托購(gòu)買的進(jìn)口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書。

　　h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時(shí)應(yīng)留貨款總額的3-10%作為保用期(或調(diào)試合格前)的保證金。

　　i、建立供應(yīng)商名冊(cè),拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉商品。

　　物資采購(gòu)流程圖(略)

　　1.3物資供應(yīng)

　　a、物資供應(yīng)的依據(jù)是經(jīng)批準(zhǔn)后的工程項(xiàng)目物資需用計(jì)劃,季度計(jì)劃作為物資供應(yīng)備貨計(jì)劃,月度計(jì)劃是當(dāng)月物資供應(yīng)的依據(jù)。

　　b、凡是我公司采購(gòu)的物資,對(duì)承包商和施工班組實(shí)行'定量供應(yīng),包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費(fèi)造成物資超量供應(yīng)部分,承包商或施工班組承擔(dān)一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應(yīng)有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應(yīng)剩余部分物資的價(jià)值一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　c、根據(jù)施工進(jìn)度,數(shù)量較大的物資分期分批供應(yīng)。

　　d、因設(shè)計(jì)變更,工程項(xiàng)目臨時(shí)增加的急用物資,經(jīng)工程部批準(zhǔn)后,物資部即組織供應(yīng)。

　　e、對(duì)于進(jìn)口物資,物資部應(yīng)及時(shí)報(bào)市有關(guān)部門及海關(guān)辦理進(jìn)口物資報(bào)批手續(xù),或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進(jìn)場(chǎng)。

　　1.4進(jìn)貨

　　物資部根據(jù)月度供貨計(jì)劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點(diǎn)、進(jìn)場(chǎng)路線、時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫(kù)儲(chǔ)存。

　　1.5驗(yàn)收

　　a、物資送到現(xiàn)場(chǎng)后,地盤物資管理人員會(huì)同物資部及供應(yīng)商在卸車過程中對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量按合同要求,逐一認(rèn)真驗(yàn)收,按實(shí)數(shù)簽收,并收集技術(shù)資料,包括:產(chǎn)品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關(guān)資料。開箱清點(diǎn)的物資,必須做好開箱記錄。

　　b、貨物簽收后,地盤物資管理人員應(yīng)管理好,根據(jù)施工進(jìn)度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗(yàn)收、調(diào)拔手續(xù),記好進(jìn)出臺(tái)帳。

　　c、貨物驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)不符合合約要求,或者數(shù)量不足、有損壞時(shí),做好詳細(xì)記錄,并及時(shí)與物資部聯(lián)系,通知供應(yīng)商立即更換或補(bǔ)齊。

　　d、供應(yīng)商的所供物資安裝后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量達(dá)不到使用要求時(shí),物資部應(yīng)馬上通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng),會(huì)同地盤專業(yè)人員進(jìn)行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應(yīng)商采取措施修復(fù)或更換。

　　1.6付款

　　a、物資部根據(jù)簽約的物資數(shù)量、價(jià)格和結(jié)算辦法,將發(fā)票、收料單、調(diào)拔單和送貨簽收清單核實(shí)后,辦理支付供應(yīng)商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。

　　b、物資付款憑單'摘要'欄應(yīng)寫明物資名稱、數(shù)量、使用地點(diǎn)、應(yīng)付貨款數(shù)額及實(shí)付貨款金額等內(nèi)容,并附發(fā)票、收料單、驗(yàn)收單各一聯(lián)。預(yù)付定金的貨款在支付時(shí)應(yīng)按合約條款扣回。

　　c、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款(或報(bào)銷)手續(xù)。

　　d、訂貨合約中支付的預(yù)付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可

　　到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù),但供應(yīng)商必須提供正式發(fā)票或收據(jù)。

　　1.7索賠

　　如供應(yīng)商拒不交貨或未按合同規(guī)定時(shí)間、品質(zhì)、數(shù)量、包裝交貨而需向供應(yīng)商索賠時(shí),地盤應(yīng)及時(shí)提供必要的資料、數(shù)據(jù),由物資部辦理。

　　2、倉(cāng)庫(kù)管理

　　2.1物資部設(shè)臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管少量工程剩余物資。

　　2.2入庫(kù)必須建立保管帳,做到帳物相符。

　　2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續(xù)必須齊全。

　　2.4庫(kù)存物資堆放按規(guī)定,庫(kù)容整潔,易于進(jìn)出,收發(fā)數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)。

　　2.5庫(kù)房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質(zhì)。

　　2.6工程剩余剩余物資要及時(shí)回收和登記。

　　2.7庫(kù)存物資每月盤點(diǎn)一點(diǎn),盈虧要查明原因,并列明細(xì)表報(bào)物資部。

　　3、物資回收、利用和處理

　　3.1物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。

　　3.2工程竣工時(shí),各地盤應(yīng)將核實(shí)后的剩余物資列明細(xì)表上報(bào)物資部。

　　3.3物資部根據(jù)剩余物資情況統(tǒng)一安排,盡::量用于其它工程項(xiàng)目。如短期內(nèi)無(wú)使用方向的物資可聯(lián)系對(duì)外處理,但必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理。

　　3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的部分,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可辦理移交,暫時(shí)無(wú)使用方向又未對(duì)外處理的`物資交倉(cāng)庫(kù)保管。

　　3.5剩余物資用于其它工程項(xiàng)目,其費(fèi)用由財(cái)務(wù)部劃轉(zhuǎn);對(duì)外處理的物資,回收費(fèi)用一律上交財(cái)務(wù)部,沖減該工程項(xiàng)目的成本。

　　4、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料管理

　　4.1各地盤應(yīng)于月初5天內(nèi)將上月物資供應(yīng)情況,按品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商列表上報(bào)。

　　4.2地盤應(yīng)做好每批物資進(jìn)場(chǎng)記錄,并將物資收、拔單據(jù)每月裝訂成冊(cè)妥善保存。

　　4.3建立物資臺(tái)帳,按物資的名稱、規(guī)格及數(shù)量建帳,做到登帳及時(shí)正確。

　　4.4物資進(jìn)場(chǎng),供應(yīng)商必須提供合格證及有關(guān)技術(shù)資料。

　　4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執(zhí)行情況和資金支付情況進(jìn)行匯總,并呈報(bào)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財(cái)務(wù)部。

　　4.6物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求數(shù)量填報(bào)正確無(wú)誤。

　　4.7要加強(qiáng)物資價(jià)格信息的收集、分類及整理。

　　4.8要加強(qiáng)物資合約的管理,并按地盤實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)、分類和登記。

　　4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時(shí)登記和編號(hào)。

　　5、地盤物資管理

　　5.1地盤設(shè)專職物資管理人員,全面負(fù)責(zé)地盤的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務(wù)上屬公司物資部領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.2督促分包商和施工班組按時(shí)編制物資需用計(jì)劃,交地盤、工程部審核后交物資部。

　　5.3組織好物資進(jìn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、記錄和調(diào)拔工作。

　　5.4建立物資進(jìn)出臺(tái)帳,定期進(jìn)行物資清點(diǎn)。

　　5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗(yàn)證明等原始資料的收集和保存。

　　5.6督促分包商和施工班組做好現(xiàn)場(chǎng)物資的文明管理,并掌握現(xiàn)場(chǎng)物資的使用情況,及時(shí)反映項(xiàng)目急需要解決的物資。

　　5.7按時(shí)填報(bào)物資統(tǒng)計(jì)表,反映物資進(jìn)場(chǎng)及供應(yīng)情況。

　　5.8物資部有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常深入地盤,調(diào)查了解物資供應(yīng)情況,征求地盤意見,解決存在問題。

　　5.9物資部根據(jù)需要召開物資工作會(huì)議,傳達(dá)貫徹公司物資管理的有關(guān)規(guī)定,交流經(jīng)驗(yàn),總結(jié)工作。

物資管理制度7

　　用品物資管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涵蓋了企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)所需的各類物品從采購(gòu)到使用的`全過程管理。主要包括以下幾個(gè)核心內(nèi)容：

　　1. 物資分類與編碼：對(duì)各種用品進(jìn)行科學(xué)分類，并給予唯一的編碼，便于識(shí)別和管理。

　　2. 采購(gòu)管理：規(guī)定采購(gòu)流程、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、合同簽訂及執(zhí)行等環(huán)節(jié)。

　　3. 庫(kù)存控制：設(shè)定安全庫(kù)存水平，確保供需平衡，防止過度積壓或短缺。

　　4. 發(fā)放與領(lǐng)用：明確領(lǐng)用流程，控制物資消耗，確保公平公正。

　　5. 使用與維護(hù)：指導(dǎo)員工正確使用物資，定期維護(hù)保養(yǎng)，延長(zhǎng)使用壽命。

　　6. 報(bào)廢與處置：制定報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范廢棄物資的處理方式。

　　7. 財(cái)務(wù)核算：與財(cái)務(wù)部門協(xié)同，準(zhǔn)確記錄物資成本，為決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 管理政策與程序：確立制度的基本原則和執(zhí)行步驟。

　　2. 責(zé)任分配：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)。

　　3. 監(jiān)控與審計(jì)：設(shè)立監(jiān)控機(jī)制，定期審計(jì)物資管理的執(zhí)行情況。

　　4. 培訓(xùn)與教育：對(duì)員工進(jìn)行物資管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高其執(zhí)行能力。

　　5. 制度修訂：根據(jù)實(shí)際情況定期更新和完善制度。

物資管理制度8

　　應(yīng)急物資是突發(fā)事故應(yīng)急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無(wú)患”的要求，特制定本制度。

　　一、應(yīng)急物資儲(chǔ)備的品種包括防汛、火災(zāi)、食物中毒、中暑藥品、應(yīng)急搶險(xiǎn)類及其它。

　　二、應(yīng)急物資儲(chǔ)備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實(shí)際應(yīng)急需要確定。

　　三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，科學(xué)合理確定物資儲(chǔ)備的種類、方式和數(shù)量，加強(qiáng)實(shí)物儲(chǔ)備。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請(qǐng)應(yīng)急物資。

　　五、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備的`具體管理制度，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應(yīng)急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應(yīng)急物資嚴(yán)禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。

　　六、安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急物資的保管、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴(yán)格執(zhí)行，加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化督查，確保應(yīng)急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。

　　七、應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時(shí)通知物資設(shè)備部維修，對(duì)不足的應(yīng)急物資要及時(shí)購(gòu)買補(bǔ)充，對(duì)過期和失效的應(yīng)急物資要及時(shí)通知更換，應(yīng)急物資要調(diào)用必須經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，使用時(shí)必須簽領(lǐng)用單，歸還時(shí)簽寫接收單。

　　八、應(yīng)急事故發(fā)生時(shí)，由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和調(diào)運(yùn)，應(yīng)急物資調(diào)撥運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。緊急調(diào)用時(shí)，相關(guān)單位和人員要積極響應(yīng)，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運(yùn)輸暢通。

　　九、已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請(qǐng)，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購(gòu)置。

　　十、應(yīng)急物資應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴(yán)格按照申購(gòu)制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請(qǐng)計(jì)劃、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

　　十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急物資的申請(qǐng)、采購(gòu)、儲(chǔ)備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對(duì)管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應(yīng)急物資等問題，依法依規(guī)嚴(yán)肅查處。

物資管理制度9

　　領(lǐng)用管理制度是指企業(yè)在日常運(yùn)營(yíng)中，為規(guī)范物資、設(shè)備、辦公用品等資源的領(lǐng)用行為而制定的一套管理規(guī)則。它旨在確保資源的`有效利用，防止浪費(fèi)，提升工作效率，并維護(hù)企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)秩序。

　　內(nèi)容概述：

　　1.領(lǐng)用審批流程：明確領(lǐng)用申請(qǐng)、審批權(quán)限和程序，規(guī)定誰(shuí)可以申請(qǐng)領(lǐng)用，需要經(jīng)過哪些級(jí)別的審批。

　　2.領(lǐng)用量控制：設(shè)定合理的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，防止過度領(lǐng)用，同時(shí)考慮特殊情況的處理。

　　3.領(lǐng)用記錄與追蹤：建立領(lǐng)用記錄系統(tǒng)，對(duì)每一次領(lǐng)用進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便后期追蹤和審計(jì)。

　　4.庫(kù)存管理：與庫(kù)存系統(tǒng)對(duì)接，確保領(lǐng)用不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存短缺或過剩。

　　5.資源回收與報(bào)廢：規(guī)定已領(lǐng)用資源的回收機(jī)制，以及報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)和處理方式。

　　6.違規(guī)處罰：設(shè)立違規(guī)領(lǐng)用的懲罰措施，以威懾潛在的濫用行為。

物資管理制度10

　　工程物資采購(gòu)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1. 保障工程進(jìn)度：通過有效的采購(gòu)管理，確保物資及時(shí)到位，避免因物資短缺導(dǎo)致的工程延誤。

　　2. 控制成本：合理采購(gòu)能有效降低成本，避免過度采購(gòu)帶來的資金壓力和浪費(fèi)。

　　3. 保證工程質(zhì)量：通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制，確保工程使用的物資符合標(biāo)準(zhǔn)，提高工程質(zhì)量。

　　4. 降低風(fēng)險(xiǎn)：通過供應(yīng)商評(píng)估和合同管理，降低供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　5. 提升企業(yè)形象：良好的采購(gòu)管理能提升企業(yè)的.信譽(yù)，增強(qiáng)合作伙伴的信任度。

物資管理制度11

　　一、物資采購(gòu)計(jì)劃的確認(rèn)階段

　　生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購(gòu)計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

　　國(guó)外企業(yè)物資采購(gòu)管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購(gòu)單;第二步，將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購(gòu)部門;第三步，采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)單后，審查是否重復(fù)采購(gòu)，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購(gòu)品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資金做出估算，并將請(qǐng)購(gòu)單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購(gòu)部門，采購(gòu)部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購(gòu)單編制正式采購(gòu)計(jì)劃。

　　相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購(gòu)部門;其次，采購(gòu)部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫(kù)存情況審定采購(gòu)數(shù)量;最后，編制正式采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國(guó)外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請(qǐng)購(gòu)單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國(guó)外企業(yè)增加了倉(cāng)儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉(cāng)儲(chǔ)部門與采購(gòu)部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉(cāng)儲(chǔ)部門和采購(gòu)部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國(guó)外企業(yè)將請(qǐng)購(gòu)單的審核分由倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購(gòu)部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國(guó)外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

　　另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國(guó)外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的'請(qǐng)購(gòu)單首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購(gòu)人員做的“庫(kù)平”工作。不同的是，國(guó)外企業(yè)是由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購(gòu)人員根據(jù)保管人員提供的庫(kù)存資料來完成。由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購(gòu)人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫(kù)存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)栴}，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購(gòu)計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國(guó)外企業(yè)要求倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員參與采購(gòu)計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格階段

　　采購(gòu)渠道和采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購(gòu)控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

　　國(guó)外企業(yè)規(guī)定：采購(gòu)部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫(kù)，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格后，采購(gòu)部門就可填制正式訂貨單或采購(gòu)合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購(gòu)渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國(guó)外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購(gòu)渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。

　　另外，國(guó)外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購(gòu)管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國(guó)外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。

物資管理制度12

　　廢舊電腦回收管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部廢舊電腦的'處理流程，確保信息安全，減少環(huán)境污染，合理利用資源，并提高運(yùn)營(yíng)效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 廢舊電腦的定義與分類；

　　2. 回收責(zé)任部門的設(shè)立與職責(zé)；

　　3. 回收流程的制定與執(zhí)行；

　　4. 數(shù)據(jù)安全與銷毀措施；

　　5. 環(huán)保處理與資源再利用；

　　6. 監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制；

　　7. 員工培訓(xùn)與教育。

物資管理制度13

　　一、目的

　　為了加強(qiáng)物資材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理，提高物資使用效率，確保庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、保管完好，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　此項(xiàng)制度適用于項(xiàng)目剩余物資的管理。

　　三、職責(zé)劃分

　　1、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)將項(xiàng)目剩余物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)，并組織倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收及盤點(diǎn)，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　2、倉(cāng)庫(kù)管理員(現(xiàn)階段由采購(gòu)員兼任)：協(xié)助項(xiàng)目部和采購(gòu)部辦理出入庫(kù)，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，妥善保管庫(kù)存物資；負(fù)責(zé)定期將剩余物資明細(xì)發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部及工程部，實(shí)現(xiàn)信息共享。

　　3、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部對(duì)現(xiàn)有物資的實(shí)用性進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　4、技術(shù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的消化處理，設(shè)計(jì)時(shí)，將庫(kù)存物資考慮進(jìn)去。

　　5、財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)存物資的驗(yàn)收及盤點(diǎn)。

　　四、管理內(nèi)容

　　1、剩余物資的處理原則

　�。�1）原材料類：項(xiàng)目剩余下腳料由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理，成品由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)；

　　（2）設(shè)備類：合格品由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理；

　�。�3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回廠家或由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理。

　　2、入庫(kù)

　　項(xiàng)目完成后，對(duì)于確定入庫(kù)的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)部和運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，組織倉(cāng)庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，完成入庫(kù)；帳外物資單獨(dú)入庫(kù)，詳見附件入庫(kù)單。

　　3、出庫(kù)

　　根據(jù)需要，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取庫(kù)存物資，倉(cāng)庫(kù)管理員予以備案，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督，詳見附件出庫(kù)單。

　　4、庫(kù)存物資的消化

　　庫(kù)存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi)，由倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員，達(dá)到信息共享。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫(kù)存物資進(jìn)行設(shè)計(jì)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計(jì)前，組織設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)可選用物資進(jìn)行檢驗(yàn)；采購(gòu)階段，采購(gòu)部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資，辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　5、庫(kù)存物資的盤點(diǎn)與更新

　　庫(kù)存物資的盤點(diǎn)于每年的12月31日前完成，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn)；每次辦理出庫(kù)或入庫(kù)后一周內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將庫(kù)存進(jìn)行更新，盤點(diǎn)及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員，詳見附件庫(kù)存物資明細(xì)表。

　　6、報(bào)廢處理

　�。�1）出庫(kù)前報(bào)廢：每次設(shè)計(jì)工作開始前及每年一次的盤點(diǎn)，采購(gòu)部都會(huì)組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于不合格品，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理。

　　（2）出庫(kù)后報(bào)廢：在物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收后，項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資不合格時(shí)，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理，處理結(jié)果抄送給設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　7、獎(jiǎng)懲機(jī)制懲罰：

　�。�1）庫(kù)存有而未被利用：設(shè)計(jì)人員忽略的情況，由設(shè)計(jì)人員承擔(dān)可用物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任，技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任；

　　設(shè)計(jì)文件中有，采購(gòu)部忽略的情況，采購(gòu)員承擔(dān)20%的責(zé)任，采購(gòu)部經(jīng)理承擔(dān)10%的'責(zé)任。

　�。�2）物資丟失：因倉(cāng)庫(kù)管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)丟失物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任；

　　物資失竊，損失由公司承擔(dān)。獎(jiǎng)勵(lì)：

　　庫(kù)存得到消化后，所消化物資采購(gòu)價(jià)的20%用以獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)資金的分配。

物資管理制度14

　　物資采購(gòu)由分管經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理屬財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。具體分為申請(qǐng)采購(gòu)、組織購(gòu)進(jìn)、入庫(kù)驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)保管、物資領(lǐng)用審批、統(tǒng)計(jì)匯總。

　　一、申購(gòu)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要由各部門編制，申購(gòu)程序是：部門申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，申購(gòu)計(jì)劃本著必須及時(shí)、節(jié)約的'原則。

　　二、組織采購(gòu)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。專用物資采購(gòu)、會(huì)同技術(shù)人員共同采購(gòu)，重要物資采購(gòu)要用質(zhì)保書。

　　三、入庫(kù)應(yīng)驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗(yàn)收有貨驗(yàn)部門出具化驗(yàn)報(bào)告。不合格的要請(qǐng)示匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉(cāng)儲(chǔ)保管員按實(shí)際過磅驗(yàn)收重量。入庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)如實(shí)反應(yīng)，計(jì)量準(zhǔn)確。及時(shí)匯報(bào)傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。

　　四、物資領(lǐng)用堅(jiān)持先入庫(kù)先領(lǐng)用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)同意即可領(lǐng)用。

　　五、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存保管應(yīng)建立臺(tái)帳。帳、卡、物相符�；�工產(chǎn)品是重點(diǎn)物資，應(yīng)重點(diǎn)管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細(xì)，造成損失要予以賠償。

　　六、產(chǎn)品出廠，堅(jiān)持復(fù)磅監(jiān)督制度。

　　七、產(chǎn)品銷售、原料庫(kù)存要實(shí)行日?qǐng)?bào)制度，其它物資實(shí)行月底盤點(diǎn)制度。

物資管理制度15

　　1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員在《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表》上形成記錄。

　　3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司生產(chǎn)制造部備案。

　　4、公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審的`內(nèi)容遵循公司《合同管理規(guī)定》。

　　5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司“三重一大”會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購(gòu)，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。

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