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業(yè)務招待管理制度（通用12篇）
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的業(yè)務招待管理制度，希望對大家有所幫助。
業(yè)務招待管理制度 1
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務招待費用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶承擔的`費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；禮品費：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內(nèi)要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
業(yè)務招待管理制度 2
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責
�。�1）業(yè)務招待費報銷：部門領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業(yè)務招待核準：部門領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的`種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
（1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩撝浑H，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
業(yè)務招待管理制度 3
為深入貫徹公司關(guān)于強化內(nèi)部管理、倡導厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的精神，現(xiàn)就公司招待和費用開支管理做如下規(guī)定:
一、招待事由
(一)上級領(lǐng)導及有關(guān)職能部門前來視察、檢查、指導、接洽工作等；
(二)業(yè)務單位及有關(guān)單位考察、學習、聯(lián)系處理業(yè)務等；
(三)來公司協(xié)助工作的有關(guān)人員；
(四)其它特殊情況。
二、招待及費用報銷管理
(一)招待就餐原則上實行對口接待，公司領(lǐng)導誰分管、誰陪同，由行政部統(tǒng)一負責管理。即哪個部門業(yè)務由哪個部門到行政部領(lǐng)取、填寫《招待就餐審批表》，向分管領(lǐng)導請示，并由總經(jīng)理批準后，方可安排就餐；
(二)《招待就餐審批表》各內(nèi)容必須真實、全面填寫，填寫不全者不予批準；
(三)安排招待餐，要嚴格控制參加陪同人數(shù)，用餐標準應本著節(jié)約、適度的原則，堅決制止浪費行為；
(四)所有招待餐，中午一律不準飲酒；
(五)公司內(nèi)部人員，除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準外，一律不準借故公款用餐；
(六)所有招待煙、酒均到行政部領(lǐng)取，招待費報銷不報煙、酒，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批后方可報銷。
三、招待結(jié)算
(一)實行定點招待、定時結(jié)算的原則，一般一季度一結(jié)算；
(二)結(jié)算發(fā)票必須附有公司審批的.《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單，由經(jīng)辦人、部、室領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則不予報銷。
業(yè)務招待管理制度 4
一、勞動管理制度：賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經(jīng)批準后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。
二、工作管理制度：全體員工必須要服從安排，聽從指揮，當天工作必須要當天高標準地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。
三、財務管理制度：各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結(jié)清當天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當月工資的`一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放（特殊情況可適當推遲，但不得超過一個月）。
四、財產(chǎn)物資管理：各員工要愛護管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設(shè)施設(shè)備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止。
五、學習管理制度：每星期日下午集中學習兩小時，學習內(nèi)容包括時事政治、業(yè)務訓練和文體活動，根據(jù)具體情況可交替進行安排。
六、衛(wèi)生管理制度：每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛(wèi)生責任區(qū)認真進行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
業(yè)務招待管理制度 5
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領(lǐng)導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的`管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執(zhí)行任務，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領(lǐng)導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
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為切實加強機關(guān)財務管理，促進機關(guān)黨風廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領(lǐng)導。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的.原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和業(yè)務部門負責人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責，特殊時可由主要領(lǐng)導指定人員訂餐，但第二天務必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務必使用統(tǒng)一的稅務餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的報銷務必有當事人的簽字，科室負責人和分管領(lǐng)導的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
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為加強食堂內(nèi)部招待客飯管理，規(guī)范公務接待，防止奢侈浪費，特制訂本管理制度。
一、食堂內(nèi)部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐。
二、客飯人員范圍：
1、工作餐：
�。�1）因工作需要加班人員；
�。�2）在醫(yī)院協(xié)助工作需要搭餐人員。
2、接待餐：
�。�1）業(yè)務相關(guān)的`外協(xié)廠商、供應商；
（2）到醫(yī)院視察工作的相關(guān)政府領(lǐng)導；
�。�3）院長指定的其他來客。
三、食堂用餐標準：
1、工作餐：費用標準：6-8元/位。
處所有。
2、接待餐：
（1）10-15元/位；
�。�2）15-25元/位；
�。�3）25-30元/位。
四、申請程序及用餐規(guī)定：
1、所有業(yè)務接待用餐，由辦公室主任負責。相關(guān)科室因業(yè)務需要安排客飯，由所在科室負責人向主管領(lǐng)導申請，并填寫《礦醫(yī)院食堂就餐派餐單》，報院長批準同意方可安排就餐。相關(guān)部門應將接待來客人數(shù)、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據(jù)具體情況確定用餐標準后，安排廚房準備。
2、用餐后具體負責接待的領(lǐng)導或部門負責人要在就餐單上簽字，因故當日未簽者，事后應及時補簽。
3、接待客人務求節(jié)儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標準每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標準，由接待人或陪餐人個人承擔全部接待費用。
4、嚴格控制陪餐人數(shù)，實行對口接待，陪客人數(shù)不能超過來客人數(shù)。招待人數(shù)3人及以下，最多陪餐1人；招待人數(shù)3-5人，最多陪餐2人；招待人數(shù)5人以上，最多陪餐3人。
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勤檢查、防隱患、以防為主、防范未然。認真落實“誰主管、誰負責；誰當班、誰負責”的崗位安全工作職責。堅決執(zhí)行安全、防火制度，確實做好防火、防盜、確保賓客、招待所安全。
1.落實招待所治安管理制度和治安防范措施，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時進行整改；
2.組織招待所工作人員接受治安防范知識和技能培訓，定期組織應對突發(fā)公共事件演練；
3.客房區(qū)域設(shè)專人全天值班巡查，服務臺、設(shè)專人全天值守。
4.對住宿人員遺留的財物妥善保管，無法歸還的，送交公安機關(guān)處理。
5.凡住宿人員必須持本人有效證件辦理住宿登記手續(xù)，接待人員應認真執(zhí)行驗證、登記制度，不得留住無證人員，發(fā)現(xiàn)身份不明或可疑人員及時報告保衛(wèi)處。
6.住宿人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒物品入住；要愛護招待所、內(nèi)的各類公共設(shè)施，嚴禁擅自動用消防器材，破壞消防設(shè)施。
7.禁止在電源附近堆積雜物，禁止封堵進出的'路口及消防疏散通道。發(fā)生火災時，招待所管理人員要及時疏散入住人員，認真組織撲救，及時報告學院保衛(wèi)處并視火災情況可直接撥打火警電話。
8.招待所、公寓應做到安全用電，室內(nèi)用電量不得超過額定負荷，允許使用的用電設(shè)施、器具必須是出自正規(guī)廠家生產(chǎn)的，有質(zhì)量合格證明，規(guī)范用電，嚴禁私拉亂接電源，必須做到人走后切斷一切電源，提高節(jié)能意識，杜絕不安全因素。
9.招待所、公寓內(nèi)的照明設(shè)施及電源線路發(fā)生故障時，住宿人員不得隨意拆裝修理，應及時通知管理人員報學院總務處維修，如有違反，造成人身傷亡的，后果自負。
10.住宿人員隨身攜帶的現(xiàn)金、貴重物品要妥善保管，住宿人員不得在床上吸煙，禁止在室內(nèi)燃燒廢物，以免引起火災。
11.招待所、管理人員要認真履行職責，嚴格管理，文明待客，保障安全�？头胯�匙應指定專人保管，禁止將鑰匙交給非本部門人員保管。若發(fā)現(xiàn)門窗損壞，要及時匯報。
12.招待所管理人員要提高安全防范以及處理突發(fā)事件的能力，懂得正確使用消防器材，每天進行安全巡視檢查，發(fā)現(xiàn)可疑人員及情況要及時上報主管部門及保衛(wèi)處。
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第一條為加強機關(guān)制度化建設(shè)，促進招接待工作規(guī)范化管理，節(jié)約招待費用，制定本制度。
第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統(tǒng)一管理。
第三條實行按業(yè)務關(guān)系由分管領(lǐng)導負責對口接待，由局辦公室統(tǒng)一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，按實支出。
第四條招待范圍。
�。�1）市級以上領(lǐng)導到我區(qū)調(diào)查了解情況，檢查指導工作需招待的；
�。�2）區(qū)級領(lǐng)導或有關(guān)部門到我局檢查指導工作需招待的；
�。�3）兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的；
�。�4）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領(lǐng)導和民政辦來我局辦理業(yè)務工作需招待的；
�。�5）其它因工作需要需招待的。
第五條接待辦法。區(qū)級領(lǐng)導、市局副局以上領(lǐng)導、省廳以上領(lǐng)導以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領(lǐng)導接待。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）領(lǐng)導按業(yè)務關(guān)系對口接待。
第六條招待定額規(guī)定。根據(jù)工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股各3000元，救災救濟股、福利事務股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領(lǐng)導來芝山指導工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。
臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負責，所用費用列入定額。
第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領(lǐng)導按照方便實惠的原則考察確定。
第八條招待標準。陪同人員由分管領(lǐng)導確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。
第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。
�、俳哟讼蚍止茴I(lǐng)導或局長提出招待申請，填寫派餐單
�、诜止茴I(lǐng)導或局長審查同意，確定地點；
�、劢哟说睫k公室登記備案；
�、艿街付ǖ攸c招待。
第十條招待費用結(jié)算。實行月結(jié)或季結(jié)。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結(jié)算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。經(jīng)請示同意在定點以外的.地點招待的也應及時登記，在一星期內(nèi)憑國家正式有稅發(fā)票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務一份。
第十一條定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。
第十二條費用結(jié)算程序。
（1）辦公室根據(jù)備案情況核對認可并簽字；
（2）分管領(lǐng)導或當事人簽字認可；
（3）財務審核；
�。�4）局長審批。
第十三條本制度已經(jīng)局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。
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一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務招待開支范圍
�。ㄒ唬榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士準備的餐飲等活動；
�。ǘ榻哟蛻艏捌渌嘘P(guān)人士購買的必要的禮品；
�。ㄈ┮蛏虅招枰才趴蛻艏捌渌嘘P(guān)人士進行考察；
（四）其它必要的招待費用。第六條業(yè)務招待費申請流程
�。ㄒ唬┟看螛I(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷；
�。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費；
�。ㄈ┕緲I(yè)務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；
�。ㄋ�)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費）。
第七條禁止報銷的業(yè)務招待費
�。ㄒ唬┮騻�人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷；
�。ǘ└鞴净虿块T超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；
�。ㄈ┨摂M招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄋ模┪磁⒒驘o法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄎ澹┨摿�、多報的業(yè)務招待費不得報銷；
�。o法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷；
�。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜�(quán)限的人簽署的業(yè)務招待費結(jié)算金額不得報銷；
�。ò耍┤艚�(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務招待費報銷辦法第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范
�。ㄒ唬┕締T工報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；
�。ǘ﹫箐N業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上；
�。ㄈ└鞣N業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的`，應當月報銷；業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；
�。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；
�。ㄎ澹┓膊环媳局贫纫�(guī)定的業(yè)務招待費，財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程
�。ㄒ唬└鞣N業(yè)務招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；
�。ǘ┥霞壟c下級共同參加業(yè)務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費；
�。ㄈ┬桀A先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款；
（四）員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
（五）業(yè)務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
（六）公司業(yè)務招待費報銷審批流程表
�。ㄆ撸┕究偙O(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷；
�。ò耍┏^月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
業(yè)務招待管理制度 11
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的`合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權(quán)歸行政部。
業(yè)務招待管理制度 12
第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條 業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條 業(yè)務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的`招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章 業(yè)務招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務室對業(yè)務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)；具體程序是：由接待業(yè)務經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務招待費支出明細表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。
第三章 業(yè)務招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務招待，由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐；就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結(jié)算。
第四章 其它有關(guān)規(guī)定
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務規(guī)定的業(yè)務招待費標準執(zhí)行。
第九條 業(yè)務招待費由財務室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷；凡未經(jīng)許可擅自結(jié)算業(yè)務招待費者，業(yè)務招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理；并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十二條 在特殊情況下（如長時間加班、去外地工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業(yè)領(lǐng)導，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執(zhí)行。
第十三條 總公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。
第五章 附則
第十四條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總公司。
第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
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