票證管理制度8篇

　　在現(xiàn)在社會，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的票證管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

票證管理制度1

　　1、為了規(guī)范安全票證的管理，減少事故隱患，特制定本制度，本制度適用于臨猗分公司。

　　2、凡在生產(chǎn)區(qū)域從事動火作業(yè)、進入受限空間內(nèi)作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、動土作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、吊裝作業(yè)、用電作業(yè)（含停送電作業(yè)、臨時用電作業(yè)）都必須依照《化學(xué)品生產(chǎn)單位八大作業(yè)規(guī)程》和電氣等有關(guān)規(guī)程辦理票證方可作業(yè)。

　　3、動火作業(yè)、進入受限空間內(nèi)作業(yè)、高處作業(yè)、廠區(qū)斷路作業(yè)等作業(yè)的安全票證由安全部門負責管理；吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、電氣作業(yè)等作業(yè)的安全票證由設(shè)備部門負責管理；盲板抽堵作業(yè)由生產(chǎn)部門負責管理。

　　4、各類票證的'辦理應(yīng)該按公司的票證標準，由上而下、由左而右，逐項填寫，各安全負責人、安全監(jiān)護人要認真檢查現(xiàn)場、填寫各項內(nèi)容并簽名，其中票證安全作業(yè)的項目負責人是安全第一責任人，其他相關(guān)人員應(yīng)負其相關(guān)的安全責任。

　　5、各類票證在辦理前，項目負責人及相關(guān)責任人應(yīng)認真閱讀注意事項，對現(xiàn)場作業(yè)存在的危害因素進行識別，制定相應(yīng)的安全防范措施，安全監(jiān)護人嚴格檢查安全措施的落實情況，待安全措施可靠后方可作業(yè)。

　　6、各類票證必須在有效的時間和票證規(guī)定的場所及部位作業(yè)，不可超越其作業(yè)使用范圍。

　　7、各類作業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行票證安全注意事項中的安全規(guī)程。

　　8、票證填寫要規(guī)范認真，不得涂改。票證在作業(yè)完成后要妥善保管，以備檢查。

　　9、各單位要建立票證使用發(fā)放臺帳，并檢查考核。

　　10、各種票證按審批權(quán)限分類進行保存。

票證管理制度2

　　1、當日收繳現(xiàn)金按醫(yī)院規(guī)定上交銀行，各收費處除當日現(xiàn)金交銀行外，后收入現(xiàn)金應(yīng)及時存放指定的保險箱內(nèi)。急診收費處，堅持24小時崗位值班制，收費處的門（防盜門）隨開隨關(guān)。報警器接通110服務(wù)中心和本單位監(jiān)控室，下班時間落實專人將報警器打開。

　　2、公款和有價票證不能帶回家中，如違反規(guī)定發(fā)生丟失或失竊，由保管人全部賠償。

　　3、現(xiàn)金、有價票證及保險箱鑰匙下班后不得放在辦公桌抽屜內(nèi)，財務(wù)科負責人每月抽查一次，并有抽查記錄。

　　4、財務(wù)科，遇有特殊情況，過夜現(xiàn)金超過銀行、醫(yī)院核定數(shù)量，應(yīng)落實人員值班守護，并與保衛(wèi)科或總值班聯(lián)系。

　　5、收款室、財務(wù)室嚴禁不相關(guān)人員進入，非本科室人員不得進入操作室，手續(xù)均在柜臺外辦理。

　　6、出納人員去銀行存取現(xiàn)金時要用專車，單位安排安全保衛(wèi)部門人員共同負責安全。

票證管理制度3

　　為保證學(xué)院內(nèi)現(xiàn)金、票證、物資、設(shè)備的安全，維護學(xué)院教學(xué)、生活秩序和財產(chǎn)安全，根據(jù)省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院的實際情況，特制定本制度。

　　一、財務(wù)部門必須嚴格執(zhí)行銀行規(guī)定的`庫存現(xiàn)金的限額，確因特殊情況，必須滯留超額現(xiàn)金過夜的要及時報告保衛(wèi)處并設(shè)專人就室看守。

　　二、現(xiàn)金和有價證券必須存放有安全設(shè)施的保險柜內(nèi)，財務(wù)辦公室要安全、牢固，做到窗有鐵欄，門包鐵皮并安裝防盜、報警裝置。

　　三、取送數(shù)額較大的現(xiàn)金必須兩人以上同行（至少有一名男性），取送巨額款的，應(yīng)派專車并配有保護人員。

　　四、個人的貴重物品、現(xiàn)金及有價票證不準在辦公室內(nèi)存放。

　　五、學(xué)院各部門的固定資產(chǎn)以及其它與生產(chǎn)有關(guān)的物資設(shè)備，在經(jīng)營、存放、運輸、使用過程中要建立安全管理制度，并納入守護人員視線。

　　六、存放高檔物品、貴重器材的庫房、實驗室、演播室等門窗要安全牢固，做到窗有鐵欄、門包鐵皮、雙鎖，并設(shè)專人管理。

票證管理制度4

　　1、各部門現(xiàn)金必須存放在保險箱內(nèi)，嚴禁存放在辦公桌及更衣柜內(nèi)。

　　2、現(xiàn)金存放過夜不得超過院規(guī)定的最高數(shù)額，超過部分須送銀行，特殊情況由院領(lǐng)導(dǎo)指定地點專人值班守衛(wèi)。

　　3、保險箱鑰匙由保管員隨身攜帶，嚴禁存放在辦公桌內(nèi)，保險箱密碼必須打亂。

　　4、支票和印鑒分開專人保管，財務(wù)專用章，須存放在保險箱內(nèi)。

　　5、嚴禁空白支票蓋印待用，不準留存已蓋印鑒的.支票過夜。

　　6、上班時未打開保險箱之前，首先查看保險箱是否有異常，有疑點立即通知院保衛(wèi)部門。

　　7、收費處、掛號室等有現(xiàn)金進出的科室嚴禁非本科室工作人員入內(nèi)，如有發(fā)現(xiàn)，后果由同意進入者及本人自負。

　　8、收費處、掛號室等部門應(yīng)隨手關(guān)門，嚴禁外來人員入內(nèi)。

　　9、財務(wù)人員要堅持原則，嚴格按制度辦事。

票證管理制度5

　�。ㄒ唬�、現(xiàn)金保管必須嚴格按規(guī)定辦理，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過限額必須每天送入銀行。

　�。ǘ�）、遇特殊情況需將大量現(xiàn)金、票證存放保險箱內(nèi)過夜，必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后由部門派人值班守護。

　�。ㄈ�）、帳冊、現(xiàn)金、票證要及時清理、檢查、核對，重要憑證必須登記入冊，嚴格審核手續(xù)。

　　（四）、財務(wù)票證管理人員，應(yīng)將票證和印章分別存放，保險箱鑰匙嚴禁存放辦公桌內(nèi)，必須隨身攜帶，不得將鑰匙移交他人保管，一旦移失要及時報告保衛(wèi)和分管領(lǐng)導(dǎo)，便于妥善處理。

　�。ㄎ澹�、財務(wù)人員和保管員應(yīng)嚴格遵守崗位責任制，認真履行職責，不得向無關(guān)人員泄漏有關(guān)財務(wù)情況。

　　（六）、財務(wù)保管人員應(yīng)具備高度的責任感和警惕性，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時報告，發(fā)現(xiàn)財務(wù)室、保險箱被盜應(yīng)報警，并注意保護現(xiàn)場，協(xié)助偵破。

　�。ㄆ撸�、財務(wù)室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必須經(jīng)常檢查，現(xiàn)金保管員調(diào)動后要及時更換門鎖，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

　　（八）、財務(wù)人員因違反規(guī)定，致使錢物、票證被竊、遺失，造成損失按相關(guān)規(guī)定予以處罰，重者追究法律責任 。

票證管理制度6

　　一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的.標準，如特殊情況，需留千元以上現(xiàn)金過夜的，存款單位要落實人員值班守護。

　　二、到銀行送、取現(xiàn)金五千元以上時，需要由存、取款部門派兩人以上辦理，專車護送。

　　三、嚴禁出借銀行戶頭，采購人員借用的付款委托書應(yīng)妥善保管，如有遺失，責任人要賠償損失。并視情節(jié)給予處分。

　　四、在市內(nèi)采購物品，應(yīng)用付托支付。特殊情況要用現(xiàn)金采購時，要執(zhí)行現(xiàn)金管理制度有關(guān)規(guī)定。外地采購要用轉(zhuǎn)帳結(jié)算，特殊情況攜帶現(xiàn)金，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　五、出納員對金庫鑰匙要妥善保管，不得丟失。離開保險柜時，現(xiàn)金及有價證券必須放入保險柜，鎖好。要經(jīng)常檢查技術(shù)防范措施，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時處置和報告部門。

票證管理制度7

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了規(guī)范安全作業(yè)票證管理，落實各級人員安全生產(chǎn)責任制，保證現(xiàn)場各種作業(yè)安全進行，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　公司所有特種作業(yè)。

　　第三條引用標準

　　國家電網(wǎng)公司《電力安全工作規(guī)程》(火電廠動力部分)，國家電網(wǎng)公司《電力安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)

　　第四條票證辦理流程

　　一、職責定位：

　　工作申請單位工作負責人(或技術(shù)員)為作業(yè)項目安全措施制定人和作業(yè)票證傳遞人，當班班長為安全措施組織落實人，本崗位操作工為安全措施落實人和特殊危險作業(yè)項目(一類動火、三級以上登高作業(yè)、其他安全措施不達標采取防護措施后進行的作業(yè))安全監(jiān)護人(一般作業(yè)由工作負責人監(jiān)護)，主管或部門負責人為檢維修作業(yè)項目的組織管理人和交出安全措施批準人，工作負責人為作業(yè)項目安全措施確認人，安全員為作業(yè)項目安全措施落實的監(jiān)管人和審核人及作業(yè)票證生效批準人。

　　二、簽批六項原則：

　　必須遵守“簽字現(xiàn)場確認制”原則、“先確認后簽字”原則、“后簽人為先簽監(jiān)督人”原則以及“特殊作業(yè)崗位操作人為第一監(jiān)護人”原則、特殊情況下的“代簽人不離作業(yè)現(xiàn)場”原則、“屬地管理部門為票證簽發(fā)部門”原則。

　　三、簽批順序：

　　第一簽字人：工作申請單位工作負責人(或技術(shù)員)為作業(yè)項目安全措施制定人，首先編制作業(yè)項目安全措施并交付運行組織措施落實實施，同時組織作業(yè)人員進行作業(yè)前安全可靠性分析，填寫危險危害分析記錄，待措施落實人反饋安全措施實施后，會同措施落實人現(xiàn)場落實確認安全措施已執(zhí)行到位;

　　第二簽字人：特殊情況崗位操作工(一般作業(yè)維修人員)即作業(yè)項目第一監(jiān)護人，確認安全措施無異議后簽字;若因操作需要不能保證作業(yè)過程始終在現(xiàn)場的，本人簽字后可提請班長或部門協(xié)調(diào)一名代理監(jiān)護人簽字，代理人監(jiān)護人和崗位操作工在實施作業(yè)項目監(jiān)護職責上負同等責任;

　　第三簽字人：工作許可人接到交來作業(yè)票證后，首先確認票證中所列安全措施無異議，并結(jié)合自身專業(yè)安全需求提出安全補充措施，經(jīng)落實確認已具備作業(yè)實施條件后簽字許可，同時通知工作負責人及其他管理人員對措施執(zhí)行情況落實。

　　第四簽字人：安全員確認票證描述的安全措施落實無遺漏或補充后簽字認可，作業(yè)項目安全措施未落實完成的嚴禁簽字，并根據(jù)票證簽批監(jiān)管原則，落實相關(guān)人員措施落實不到位的簽字責任;

　　第五簽字人：票證生效批準人，即根據(jù)票證管理制度分工負責的公司安全生產(chǎn)主管部門專職人員，當專職人員到達現(xiàn)場確認作業(yè)雙方(即檢維修作業(yè)實施方和安全措施交出方)熟知檢修方案和檢修安全措施，對檢維修作業(yè)范圍、作業(yè)地點、作業(yè)流程清楚無誤，雙方各自安全措施落實到位無補充措施后簽字批準票證生效;特殊情況不能決斷的，提請公司總經(jīng)理或分管安全副總經(jīng)理或其他管理部門會簽批準。

　　四、票證辦理分工

　　二級動火作業(yè)、二級及以下登高作業(yè)、進入設(shè)備容器作業(yè)，動土作業(yè)、登高作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)首先由車間安全員負責落實生效，車間安全員不在由公司安全員落實生效，一類動作作業(yè)、三級及以上登高作業(yè)首先由公司安全員負責落實生效，公司安全員不在由部門負責人落實生效。

　　第二章作業(yè)票證

　　第四條高處作業(yè)安全許可證

　　五、本證選用范圍：公司所屬范圍內(nèi)凡在墜落高度基準面2米以上(含2米)有可能墜落高處進行的作業(yè)，均須辦理此證，在架空線路塔桿上工作時，應(yīng)遵守其相關(guān)安全規(guī)程的規(guī)定。

　　六、本證分四級管理：

　　1.高處作業(yè)單位負責一、二、三級及特高級高處作業(yè)安全許可證的申請;

　　2.一級高處作業(yè)安全許可證(2-5米)，由高處作業(yè)單位負責人(班組)審批;

　　3.二級高處作業(yè)安全許可證(5-15米)，由車間安全員負責審核，部門負責人負責審批;

　　4.三級高處作業(yè)安全許可證(15-30米)，由公司安全員負責審核，安全生產(chǎn)部副經(jīng)理審批;

　　5.特高級高處作業(yè)安全許可證(30米以上)，由安全生產(chǎn)部副經(jīng)理審核，安全生產(chǎn)總監(jiān)審批;

　　七、高處作業(yè)安全要求：

　　1.從事高處作業(yè)的單位必須辦理《高處作業(yè)安全許可證》，并且落實安全防護措施后方可施工。

　　2.《高處作業(yè)安全許可證》審批人員應(yīng)赴高處作業(yè)現(xiàn)場檢查確認安全措施后，方可批準高處作業(yè)。

　　3.高處作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，身體必須健康�；加芯�神病、癲癇病及經(jīng)醫(yī)師鑒定患有高血壓、心臟病等不易從事高處作業(yè)病癥的人員，不準參加高處作業(yè)。凡發(fā)現(xiàn)工作人員有飲酒、精神不振時，禁止登高作業(yè)。

　　4.高處作業(yè)前，作業(yè)人員應(yīng)查驗《高處作業(yè)安全許可證》，檢查確認安全措施落實后方可施工，否則有權(quán)拒絕施工作業(yè)。

　　5.高處作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定穿戴勞動保護用品，作業(yè)前要檢查、作業(yè)中應(yīng)正確使用防墜落用品與登高器具、設(shè)備。

　　6.高處作業(yè)應(yīng)設(shè)監(jiān)護人對高處作業(yè)人員進行監(jiān)護，監(jiān)護人應(yīng)堅守崗位。

　　7.高處作業(yè)應(yīng)采取搭設(shè)腳手架、使用高處作業(yè)車、梯子、移動平臺等措施，防止工作人員發(fā)生墜落，移動平臺工作面四周應(yīng)有1.2m高的護欄，升降機構(gòu)牢固完好，升降靈活，液壓機構(gòu)無滲漏現(xiàn)象，有明顯的載荷機構(gòu)，嚴禁超載使用，禁止在不平整的地面上使用，并采取措施防止平臺移動，在沒有腳手架或沒有欄桿的腳手架上工作，高度超過1.5m，應(yīng)使用安全帶或采取其他安全措施。

　　8、高處作業(yè)地點下方應(yīng)設(shè)置隔離區(qū)，并設(shè)置明顯的警告標志，防止落物傷人。隔離區(qū)域為r與起吊工件最大長度之和。隔離區(qū)應(yīng)按以下原則劃分：

　　h為作業(yè)位置至其底部的垂直距離，r為半徑

　　當2m≤h≤5m時，r=2m;

　　當5m

　　當15m

　　當h>30m時，r=5m.

　　9、在沒有腳手架或者在沒有欄桿的腳手架上工作，高度超過1.5m時，必須使用安全帶，或采取其它可靠的安全措施

　　10、安全帶在使用前應(yīng)進行檢查，并應(yīng)定期(每隔6個月)按批次進行靜荷重試驗，試驗荷重為225kg，試驗時間為5min，試驗后檢查是否有變形、破裂等情況，并做好記錄。不合格的安全帶應(yīng)及時處理。懸掛安全帶沖擊試驗時，用80kg重量做自由落體試驗，若不破斷，該批安全帶可繼續(xù)使用。

　　八、高處作業(yè)安全防護：

　　1.高處作業(yè)前，高處作業(yè)單位應(yīng)制定補充安全措施并填入《高處作業(yè)安全許可證》內(nèi)。

　　2.不符合高處作業(yè)安全要求的材料、器具、設(shè)備不得使用。

　　3.高處作業(yè)所使用的工具、材料、零件等必須裝入工具袋，上、下時手中不得持物;不準投擲工具、材料、及其他物品;易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。

　　4.在化學(xué)危險品生產(chǎn)、儲存場所或附近有放空管線的位置作業(yè)時，應(yīng)事先與所在部門負責人或值長取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號，并將聯(lián)系信號填入《高處作業(yè)安全許可證》備注欄內(nèi)。

　　5.登石棉瓦、瓦棱板等輕型材料作業(yè)時，必須鋪設(shè)牢固的腳手板，并加以固定，腳手板上要有防滑措施。

　　6.高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定的路線上、下，禁止上下垂直作業(yè)，若必須垂直進行作業(yè)時，中間必須搭設(shè)嚴密牢固的防護隔板、罩棚或其他隔離設(shè)施，工作人員必須佩帶安全帽，若在生產(chǎn)運行區(qū)域進行交叉作業(yè)還應(yīng)執(zhí)行工作票制度。

　　7.高處作業(yè)應(yīng)與地面保持聯(lián)系，根據(jù)現(xiàn)場情況配備必要的聯(lián)絡(luò)工具，并指定專人負責聯(lián)系。

　　8.在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時，必須使用絕緣工具，并保持安全距離。

　　9.在進行高處作業(yè)時，工作地點下面應(yīng)設(shè)有警戒(夜間應(yīng)設(shè)置紅燈警示)，禁止無關(guān)人員通行或逗留，防止落物傷人。

　　10.在6級及以上大風以及暴雨、打雷、大霧等惡劣天氣下，應(yīng)停止露天高處作業(yè)。

　　第五條吊裝作業(yè)安全許可證

　　一、本證辦理范圍：公司所屬范圍內(nèi)一切吊裝、起重作業(yè)(不包括外來固定施工區(qū)域吊裝和固定安裝的起重機械設(shè)備進行的各種吊裝作業(yè)，其相關(guān)作業(yè)執(zhí)行承包商管理規(guī)定)均須辦理此證。

　　二、吊裝作業(yè)安全要求：

　　起重設(shè)備、吊索具和其他起重工具的工作負荷，不準超過銘牌規(guī)定。

　　一切重大物件的起重、搬運工作應(yīng)由有經(jīng)驗的`專人負責，作業(yè)前應(yīng)向參加工作的全體人員進行技術(shù)交底，使全體人員均熟悉起重搬運方案和安全措施。起重搬運時只能由一人指揮，必要時可設(shè)置中間指揮人員傳遞信號。

　　凡屬下列情況之一者，應(yīng)制訂專門的安全技術(shù)措施，經(jīng)本公司安全生產(chǎn)總監(jiān)批準，作業(yè)時應(yīng)有技術(shù)負責人在場指導(dǎo)，否則不準施工。

　　3.1重量達到起重設(shè)備額定負荷的90%及以上。

　　3.2兩臺及以上起重設(shè)備抬吊同一物件。

　　3.3起吊重要設(shè)備、精密物件、不易吊裝的大件或在復(fù)雜場所進行大件吊裝。

　　3.4爆炸品、危險品必須起吊時。

　　3.5起重設(shè)備在輸電線路下方或距帶電體較近時。

　　4、遇有大霧、照明不足、指揮人員看不清各工作地點或起重機操作人員未獲得有效指揮時，不準進行起重工作。

　　5、遇有6級以上的大風時，禁止露天進行起重工作。當風力達到5級以上時，受風面積較大的物體不宜起吊。

　　6、吊物上不許站人，禁止工作人員利用吊鉤來上升或下降。

　　7、起重重物品應(yīng)綁牢，吊鉤要掛在物品的中心上，吊鉤鋼絲繩應(yīng)保持垂直。禁止使吊鉤斜著拖吊重物。在吊鉤已掛上而被吊物尚未提起時，禁止起重機移動或做旋轉(zhuǎn)動作。

　　8、起吊重物不準讓其長期懸在空中。有重物暫時懸在空中時，禁止駕駛?cè)藛T離開駕駛室或做其他工作。

　　9、禁止用起重機起吊埋在地下的物件。

　　三、本證分級管理：

　　1.一般設(shè)備，重量小于10噸的規(guī)則重物的吊裝、起重，由吊裝作業(yè)負責人編制吊裝方案，由技術(shù)員或設(shè)備員審核，主管或車間主任審批。

　　2.對10噸及以上重物的吊裝作業(yè)項目或施工條件特殊的情況下，由吊裝作業(yè)負責人編制吊裝方案，并將吊裝安全作業(yè)許可證報本公司主管設(shè)備、安全部門聯(lián)合審核后報主管生產(chǎn)安全總監(jiān)審批。

　　本票適用于吊車、起重機械等進行的臨時性、搶檢修作業(yè)項目，固定行吊作業(yè)項目除外，但必須遵守相應(yīng)行吊安全操作規(guī)程。

　　作業(yè)負責人負責作業(yè)前危害識別并填寫危險危害因素分析表。

　　本證由吊裝作業(yè)單位申請，并認真落實吊裝方案和吊裝負責人、作業(yè)人，并嚴格按國家電業(yè)安全工作規(guī)程執(zhí)行。

　　第六條動土許可證

　　一、本證辦理范圍：公司所屬范圍內(nèi)的自然地坪30厘米以下的動土作業(yè)，均應(yīng)辦理此證。

　　二、施工單位負責人申請，相關(guān)專業(yè)主管負責審核，施工所在地段負責人及工程管理部門負責人驗票審批。

　　第七條斷路聯(lián)絡(luò)票

　　一、本證辦理范圍：公司的消防交通道路或車間內(nèi)的檢修道路，在因為施工、卸料及吊裝等原因需將道路堵塞或切斷時，應(yīng)辦理此證。

　　二、斷路作業(yè)由斷路作業(yè)單位負責人申請，安全生產(chǎn)部及消防隊負責審批。

　　第八條動火工作票

　　一、適用范圍：公司內(nèi)所有動火作業(yè)，均應(yīng)辦理此證。

　　二、防火重點部位劃分和動火等級

　　1.單位應(yīng)按照發(fā)生火災(zāi)危險性大、損失大、傷亡大、影響大的“四大”原則，根據(jù)生產(chǎn)實際，確定生產(chǎn)現(xiàn)場防火重點部位。

　　2.生產(chǎn)現(xiàn)場防火重點部位應(yīng)包括：公司內(nèi)干氣系統(tǒng)、焦爐煤氣系統(tǒng)、農(nóng)化廢氣、污水系統(tǒng)、電纜夾層、電纜溝、汽輪機油系統(tǒng)、給泵及鍋爐風機潤滑油系統(tǒng)及其周圍，油罐區(qū)、控制室、計算機房、鍋爐燃油系統(tǒng)、布袋除塵以及變壓器、皮帶、煤倉、煤粉爐風煤系統(tǒng)、電子間、配電室、氨水系統(tǒng)相關(guān)管道、燃易爆物品存放場。

　　3.各單位應(yīng)建立防火重點部位防火責任制和防火檢查制度，制定防火安全措施和火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，書面公布并定期修訂及演練。

　　4.各單位應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)和控股公司生產(chǎn)安全設(shè)施配置標準的要求，在防火重點部位懸掛防火重點部位標志牌和安全標志牌。

　　5.防火重點部位標志牌的內(nèi)容包括：防火重點部位名稱及防火責任人，并應(yīng)隨人員變動情況及時更新。

　　6.動火等級分為兩級，各單位應(yīng)根據(jù)動火等級劃分本單位的一級動火區(qū)和二級動火區(qū)。需分別辦理一級動火工作票和二級動火工作票。

　　1)一級動火區(qū)是指火災(zāi)危險性很大，發(fā)生火災(zāi)時后果嚴重的防火重點部位。至少包括：

　　a.燃料油系統(tǒng)及與油系統(tǒng)相連接的管道，以及汽輪機油系統(tǒng)、給泵潤滑油系統(tǒng)、與油系統(tǒng)相連的汽水管道，油箱等。

　　b.易燃、易爆危險品倉庫，儲存過可燃氣體、易燃液體的容器及與此連接的系統(tǒng)和輔助設(shè)備、干氣系統(tǒng)、焦爐煤氣系統(tǒng)等。

　　c.鍋爐制粉系統(tǒng)的粉倉內(nèi)、粉倉上方明火作業(yè)有可能造成粉塵爆炸的絞籠、細粉分離器等區(qū)域(除此之外的部位列為二級動火區(qū)域)、煤倉、液氨制備系統(tǒng)、變壓器等注油設(shè)備、蓄電池室、脫硫塔等;

　　2)二級動火區(qū)是指一級動火區(qū)以外的所有防火重點部位及禁止明火區(qū)。至少應(yīng)包括：

　　a.與油系統(tǒng)能可靠斷開或加堵板隔離的汽水管道。

　　b.油管道支架及其支架上的其它管道。

　　c.動火地點有可能造成火花飛濺落至易燃易爆物體(包括電纜)附近的動火區(qū)域。

　　d.控制室、調(diào)度室、檔案室、計算機室、電子間。

　　e.脫硫系統(tǒng)(除一類動火外區(qū)域)、爐膛內(nèi)、給煤機、落煤管外部動火等。

　　f.生產(chǎn)現(xiàn)場其他可能引起火災(zāi)的區(qū)域。

　　g.氨水系統(tǒng)相關(guān)管道、污水系統(tǒng)、布袋除塵、廢油儲放區(qū)、電纜間、電纜溝、電纜隧道、電纜豎井及電纜支架上有可能引燃電纜的動火作業(yè)區(qū)域。

　　h.設(shè)備容器內(nèi)動火每天開工前檢查可燃氣體含量(值長負責聯(lián)系化驗中心，工作許可前將監(jiān)測結(jié)果告知工作負責人，安全員或指定專人隨時利用便攜式多種氣體檢測儀對動火容器進行檢測)。

　　i.廠區(qū)內(nèi)其他區(qū)域動火，根據(jù)實際進行危險點分析，除符合一類動火條件應(yīng)辦理一類動火許可證外，均應(yīng)辦理二類動火許可證，并落實好相關(guān)措施。

　　三、動火過程控制

　　1.動火作業(yè)必須按照下列原則從嚴掌握。

　　可以采用不動火的方法代替動火達到同樣效果時，盡量采取代替的方法處理。

　　有條件拆下的構(gòu)件，如油管、閥門等應(yīng)拆下來移至安全場所動火。

　　盡可能的把動火時間和范圍壓縮到最低限度。

　　凡盛有或盛過易燃易爆危險物品的容器、設(shè)備、管道等生產(chǎn)、儲存裝置，在動火作業(yè)前應(yīng)將其與生產(chǎn)系統(tǒng)徹底隔離，并進行清洗置換，經(jīng)分析合格后，方可動火作業(yè)。

　　高空進行動火作業(yè)，其下部如有可燃物、孔洞、地溝、管道等，應(yīng)檢查分析，并采取措施(隔離措施不準使用石棉被等不耐高溫材料)，以防火花飛濺引起火災(zāi)、爆炸事故。

　　在地面進行動火作業(yè)，周圍有可燃物，應(yīng)采取防火措施。

　　動火作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)護，動火作業(yè)前應(yīng)清除動火現(xiàn)場及周圍的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配備足夠的消防器材(一類動火至少配備兩個滅火器，二類動火至少配備一個滅火器)。

　　作業(yè)現(xiàn)場的通風要良好，以保證泄漏的氣體能順暢排走。

　　動火作業(yè)間斷或終結(jié)后，應(yīng)清理現(xiàn)場，確認無殘留火種后，方可離開。

　　2.動火作業(yè)動火前必須做到“十一不”。

　　1)未收到經(jīng)審核批準的動火工作票不動火。

　　2)消防監(jiān)護人和有關(guān)的監(jiān)護人未到位不動火。

　　3)防火、滅火措施未落實不動火。

　　4)周圍的易燃易爆物品未清理不動火。

　　5)附近難以移動的易燃物品、貴重設(shè)備未采取可靠的隔絕措施前不動火。

　　6)壓力容器或管道未泄壓前不動火。

　　7)存放過易燃易爆物品(特別是油類，其中包括食用油及其油污)的容器、管道未清理干凈前不動火;儲存易燃易爆物品的車間、倉庫和場所未經(jīng)排除易燃易爆危險的不動火。

　　8)在高空進行焊接或切割作業(yè)時，未采取防止焊花飛濺措施，或下面的易燃易爆物品未清理，或無可靠隔離措施的不動火。

　　9)附近有與動火作業(yè)相抵觸的工作，不具備安全距離和安全時間間隔的不動火。

　　10)風力達5級以上的露天動火作業(yè)，無可靠擋風措施的不動火。

　　11)遇有火險異常情況未查明原因和消除危險前不動火。

　　3.對動火工作票中的粉塵、可燃氣體的檢測規(guī)定如下：

　　1)在粉塵濃度大的場所，須在測定粉塵濃度合格后，方可辦理動火工作票手續(xù)(煤粉塵不大于20克/立方米)。

　　2)在油系統(tǒng)的設(shè)備和管道、易燃易爆物品存放場所、儲存或儲存過可燃(易燃)氣體(液體)的容器及其連接設(shè)備等處，須在測定可燃氣體濃度合格后，方可辦理動火工作票手續(xù)。

　　4.動火作業(yè)動火中必須做到“四要”。

　　1)動火工作負責人和有關(guān)的監(jiān)護人要不間斷監(jiān)視動火情況。

　　2)動火工作負責人、動火執(zhí)行人和有關(guān)的監(jiān)護人發(fā)現(xiàn)不安全苗頭時，要立即停止動火作業(yè)。

　　3)發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故，動火工作負責人、動火執(zhí)行人和有關(guān)的監(jiān)護人要及時報警并進行撲救。

　　4)動火執(zhí)行人要嚴格執(zhí)行安全規(guī)程中對動火的基本要求。

　　5.動火作業(yè)動火后必須做到“一清”，動火作業(yè)間斷或結(jié)束時，應(yīng)由動火執(zhí)行人對動火現(xiàn)場進行徹底地檢查清理，確認火種全部熄滅后，方可離開現(xiàn)場。

　　6.應(yīng)加強一、二級動火作業(yè)的現(xiàn)場監(jiān)護，一、二級動火作業(yè)在首次動火時，各級審批人和動火工作票簽發(fā)人均應(yīng)到現(xiàn)場檢查防火安全措施是否完備，可燃氣體、易燃液體的可燃蒸氣含量或粉塵濃度是否合格，并在監(jiān)護下作明火試驗，確無問題后方可動火作業(yè)。一級動火時，動火部門負責人、安全員必須經(jīng)常至現(xiàn)場檢查動火情況，作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人應(yīng)始終在現(xiàn)場監(jiān)護。二級動火時，動火部門應(yīng)指定監(jiān)護人始終在現(xiàn)場監(jiān)護(交接班時監(jiān)護人必須認真交接并履行簽字手續(xù))。

　　7.一、二級動火工作在動火工作間斷、重新動火前必須重新檢查防火安全措施，并測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸氣含量或粉塵濃度，合格后方可重新動火。

　　四、動火工作票的填寫及相關(guān)要求

　　1、動火工作票的填寫與簽發(fā)：

　　2、動火票簽發(fā)嚴格安全動火票許可手續(xù)簽發(fā)，運行區(qū)域內(nèi)工作，安全措施由工作負責人制定，并嚴格按照審批手續(xù)落實相關(guān)安全措施，并聯(lián)系相關(guān)人員現(xiàn)場落實會簽。

　　3、外單位在廠區(qū)內(nèi)施工需辦理動火工作票時，由相關(guān)主管編制并落實相關(guān)措施及簽發(fā)手續(xù)。

　　4、動火工作票的有效期：一級動火工作票應(yīng)提前辦理。一級動火工作票的有效期為24小時，二級動火工作票的有效期為120小時。

　　5、動火工作票所列人員的基本條件：一、二級動火工作票簽發(fā)人應(yīng)是經(jīng)本單位考試合格并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準并書面公布;動火工作負責人應(yīng)是具備檢修工作負責人資格并經(jīng)本單位考試合格的人員;

　　6、動火票應(yīng)注明相應(yīng)的檢修工作票的編號。

　　五、動火工作票所列人員的安全責任：

　　1.動火工作票各級審批人員和簽發(fā)人：

　　1)工作的必要性;

　　2)工作的安全性;

　　3)工作票上所填安全措施是否正確完備。

　　2.動火工作負責人：

　　1)正確安全的組織動火工作;

　　2)負責檢修應(yīng)做的安全措施并使其完善;

　　3)向有關(guān)人員布置動火工作，交待防火安全措施和進行安全教育;

　　4)始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作;

　　5)負責辦理動火工作票開工和終結(jié);

　　6)動火工作間斷、終結(jié)時間檢查現(xiàn)場無殘留火種。

　　3.運行許可人：

　　1)工作票所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場條件;

　　2)動火設(shè)備與運行設(shè)備是否確已隔絕;

　　3)向工作負責人現(xiàn)場交待運行所做的安全措施是否完善。

　　4.監(jiān)護人：

　　1)負責動火現(xiàn)場配備必要的、足夠的消防措施;

　　2)負責檢查現(xiàn)場消防安全措施的完善和正確;

　　3)測定現(xiàn)場可燃氣體、可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求;

　　4)始終監(jiān)視現(xiàn)場動火作業(yè)的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)失火及時撲救;

　　5)動火工作間斷、終結(jié)時檢查現(xiàn)場無殘留火種。

　　5.動火執(zhí)行人：

　　1)動火前應(yīng)收到經(jīng)審核批準且允許動火的工作票;

　　2)按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;

　　3)全面了解動火工作任務(wù)和要求，并在規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行動火;

　　4)動火工作間斷、終結(jié)時清理并檢查現(xiàn)場無殘留火種。

　　六、動火的現(xiàn)場監(jiān)護

　　1.一、二級動火在首次動火時，各級審批人和動火工作票簽發(fā)人應(yīng)到現(xiàn)場檢查防火安全措施是否正確完備，測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否合格，并監(jiān)護做明火試驗，確無問題后方可動火。

　　2.一級動火時，動火部門工作負責人、監(jiān)護人員應(yīng)始終在現(xiàn)場監(jiān)護。

　　3.二級動火時，動火部門應(yīng)指定監(jiān)護人員始終在現(xiàn)場監(jiān)護。

　　4、動火工作完畢后，動火執(zhí)行人、監(jiān)護人、動火工作負責人和運行許可人應(yīng)檢查現(xiàn)場有無殘留火種，是否清潔等并確認無問題后，方可離去。

　　七、已終結(jié)的動火票應(yīng)保存一年。

　　第九條臨時用電許可證

　　一、適用范圍：公司。

　　二、本證由臨時用電單位申請，安全生產(chǎn)部值長或安全生產(chǎn)部副經(jīng)理審批。

　　三、臨時用電管理規(guī)定

　　1.本規(guī)定適用于使用周期在10天以內(nèi)的臨時用電，超出范圍的按照正式線路鋪設(shè)。

　　2.公司生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)性臨時用電由電氣運行班組負責，電氣運行不能完成及其他情況由電儀班人員負責。

　　3.用電負荷超過50kw施工電源必須由電儀主管出具方案;外單位或生產(chǎn)區(qū)外接電必須經(jīng)各專業(yè)主管批準。

　　4.用電單位必須按規(guī)定辦理《臨時用電許可證》，沒有《臨時用電許可證》的不得接電。

　　5.電工接用臨時用電必須兩人同時進行，一人操作，一人監(jiān)護。

　　6.臨時用電必須使用現(xiàn)場檢修電源箱進行接引，嚴禁使用其它配電柜、配電盤進行臨時電源接引工作;

　　7.接入容器、設(shè)備內(nèi)的臨時照明電源，必須使用行燈變壓器，行燈電壓不應(yīng)超過36v，在周圍均是金屬導(dǎo)體的場所和容器內(nèi)工作時，不應(yīng)超過24v，在汽包、油箱、凝汽器等潮濕的金屬容器內(nèi)、有爆炸危險的場所(如煤粉倉、溝道內(nèi))、脫硫煙道系統(tǒng)等處工作時，不應(yīng)超過12v。行燈變壓器放在容器外部，外殼應(yīng)可靠地接地，高壓側(cè)應(yīng)使用三相插頭。

　　8.在燃燒室內(nèi)工作需加強照明時，應(yīng)由電氣專業(yè)人員安設(shè)110v、220v臨時性的固定電燈，電燈及電線須絕緣良好，并安裝牢固，放在碰不著人的高處。安裝后必須由檢修工作負責人檢查。禁止帶電移動110v、220v的臨時電燈。

　　9.電纜不應(yīng)敷設(shè)在經(jīng)常有人通行的地板上，手持式電動工具的負荷線必須采用橡皮護套銅芯軟電纜，并不應(yīng)有接頭。

　　10.任何人不得擅自亂接亂動臨時電源。在停、送電以及維修、拆裝電器設(shè)施時必須由電工人員負責。

　　11.值班一操接到臨時用電申請后，應(yīng)首先審查臨時用電的必要性和合理性，對于生產(chǎn)過程中使用或長期使用的設(shè)備，不允許按臨時線路敷設(shè);檢查臨時用電票是否按要求通過了填寫和審批，外部施工隊伍辦理臨時用電票證必須填寫施工隊全稱和負責人姓名并留下施工隊電氣負責人的聯(lián)系方式。

　　12.運行班組接用臨時用電同樣必須辦理《臨時用電許可證》，使用單位負責人(機爐班長、輸煤班長、化水一操、脫硫一操)擔任申請人。

　　13.電氣運行班組自己使用臨時用電，不需要辦理臨時用電許可證，但必須在交接班記錄本上記錄清楚，使用完成后，由完成班組及時將電器用具收回。電儀班組給外來人員接電時，必須向值長匯報接電位置、時間和方式等，經(jīng)許可后方可接電。

　　14.接電人必須使用合格電氣工具，并應(yīng)用完好合格的絕緣電線和漏電、短路保護裝置，按照“一開關(guān)一漏保一設(shè)備”的原則，不允許使用破損的電線和不合格的電氣設(shè)備。

　　15.移動式電動機械和手持電動工具的單相電源線應(yīng)使用三芯軟橡膠電纜;三相電源線在三相四線制系統(tǒng)中應(yīng)使用四芯軟橡膠電纜，在三相五線制系統(tǒng)中宜使用五芯軟橡膠電纜。連接電動機械及電動工具的電氣回路應(yīng)單獨設(shè)開關(guān)或插座，并裝設(shè)剩余電流動作保護器(漏電保護器)，金屬外殼應(yīng)接地;電動工具應(yīng)做到“一機一閘一保護”。

　　16.敷設(shè)臨時低壓電源線路，應(yīng)使用絕緣導(dǎo)線。架空高度室內(nèi)應(yīng)大于2.5m，室外應(yīng)大于4m，跨越道路應(yīng)大于6m。嚴禁將導(dǎo)線纏繞在護欄、管道及腳手架上。

　　17.所用電器設(shè)備，必須保證接線正確，電器設(shè)備的金屬外殼接地良好(接入裝置接地系統(tǒng)或單獨接地，接地極至少打入地下0.6米)。配電箱及非戶外用電設(shè)備須加防雨措施。

　　18.接電單位接用臨時用電時，必須依據(jù)用電負荷對開關(guān)箱及箱內(nèi)開關(guān)、電纜等進行檢查、估算容量，接線完成后用電方不得任意增加負荷，刀閘開關(guān)、熔斷絲，嚴禁用銅、鋁、鐵絲等代替，且所有電器設(shè)備必須保證接線正確，電器設(shè)備的金屬外殼接地完好，并加防雨措施。

　　19.接電人必須審查有無用電計量要求，按規(guī)定需要計量時必須在票證上及計量表上記錄初始數(shù)及倍率。

　　20.禁止臨時用電戶對外轉(zhuǎn)供電、也不得轉(zhuǎn)讓臨時用電手續(xù)，若需變更，應(yīng)按新裝用電重新辦理用電手續(xù)。

　　21.臨時用電接電完成后必須在專用記錄本上做好書面記錄并記錄用電時間開始及截止日期，到達使用截止日期，運行班組必須立即停電督促辦理相關(guān)手續(xù)，不再使用的撤回用電設(shè)施。臨時用電使用完成后及時結(jié)票，并由電氣運行班組或電儀班組將所用電氣器材收回。未及時結(jié)票的臨時用電由接電班組必須聯(lián)系相關(guān)人員按臨時用電使用時間拆線。

　　22.臨時用電拆除時，拆除人必須將相應(yīng)票證終結(jié)，計算最終用電量，在票證上及計量表上記錄，并上報相關(guān)負責人。

　　23.電氣、電儀巡檢人員每天對巡檢區(qū)域內(nèi)的臨時用電至少巡檢一次，發(fā)現(xiàn)不符合《臨時用電管理規(guī)定》的聯(lián)系整改。

　　24.電氣運行班組原則上交接班前后半小時內(nèi)，不予辦理臨時用電許可證，緊急性工作或者安全生產(chǎn)部特別安排除外。

　　25.臨時用電許可證在臨時用電使用完成后必須及時予以消結(jié)。

　　26.當出現(xiàn)電氣設(shè)施故障造成停電或其它故障時，值班人員應(yīng)及時斷電并檢查用電設(shè)備。排除故障后，在用電方電氣負責人的協(xié)同下恢復(fù)送電。對因用電單位違章作業(yè)或用電單位設(shè)備故障造成的后果用電方自負，給供電方造成損失的按有關(guān)規(guī)定對用電方進行處罰。

　　27.臨時用電接用程序：

　　第一步：接收《臨時用電許可證》并且確認簽字審批齊全根據(jù)工作位置確定接電設(shè)施;

　　第二步：檢查防護齊全并攜帶合適工具及接電設(shè)施(電纜、行燈變壓器等)雙人共同到達現(xiàn)場;

　　第三步：根據(jù)現(xiàn)場或接電設(shè)備(交直流類別、電壓、功率)、電纜符合用電條件，與負責人對接確認接電;

　　第四步：就近尋找電壓、功率、容量匹配的檢修箱或開關(guān)箱并確定接電位置(漏電保護等配置必須齊全);

　　第五步：確認接電開關(guān)分閘狀態(tài)并使用測電筆測量上下端口確認電源端有電，接線端無電;

　　第六步：將電纜或插頭與出線端連接牢固并再次檢查確認;

　　第七部：聯(lián)系用電負責人確認可以送電后合閘送電;

　　第八步：現(xiàn)場確認送電設(shè)備運行正常后在交接班本、臨時用電記錄本上做好書面記錄;

　　第十條進入設(shè)備容器及受限空間作業(yè)許可證

　　一、適用范圍：公司內(nèi)所有設(shè)備容器及受限空間內(nèi)作業(yè)，均應(yīng)辦理此證。

　　二、本證由進入設(shè)備容器及受限空間施工或檢修單位申請，安全生產(chǎn)部值長或安全生產(chǎn)部副經(jīng)理審批。

　　三、進入設(shè)備容器及受限空間安全規(guī)定：

　　在密閉容器內(nèi)使用氬、二氧化碳或氦氣進行焊接作業(yè)時，必須在作業(yè)過程中通風換氣，使氧氣濃度保持在19.5%~21%內(nèi)，作業(yè)人員使用正壓式呼吸器。在容器、水池內(nèi)環(huán)境中作業(yè)，禁止使用過濾式防毒面具。

　　凡在容器、槽箱內(nèi)進行工作的人員，應(yīng)根據(jù)具體工作性質(zhì)，事先學(xué)習必須注意的事項(如使用電氣工具應(yīng)注意事項，氣體中毒、窒息急救法等)，工作人員不得少于2人，其中一人在外面監(jiān)護。在可能發(fā)生有害氣體的情況下，工作人員不得少于3人，其中2人在外面監(jiān)護。監(jiān)護人應(yīng)站在能看到或聽到容器內(nèi)工作人員的地方，以便隨時進行監(jiān)護。監(jiān)護人不準同時擔任其他工作。發(fā)生問題應(yīng)防止不當施救。

　　在容器內(nèi)襯膠、涂漆、刷環(huán)氧玻璃鋼時，應(yīng)打開人孔門及管道閥門，并進行強力通風。工作場所應(yīng)備有泡沫滅火器和干砂等消防工具，嚴禁明火。對這項工作有過敏性的人員不準參加。

　　在關(guān)閉容器、槽箱的人孔門以前，工作負責人必須清點人員和工具，檢查確實沒有人員或工具、材料等遺留在內(nèi)，才可關(guān)閉。

　　四、進入設(shè)備容器及受限空間工作必須遵守進入設(shè)備容器及受限空間八必須：

　　1.必須申請、辦證，并得到批準;

　　2.必須進行安全隔絕;

　　3、必須切斷動力電，并使用安全燈具;

　　4、必須進行置換、通風;

　　5、必須按時間要求，進行安全分析;

　　6、必須配戴規(guī)定的防護用具;

　　7、必須有人在器外監(jiān)護，必須堅守崗位;

　　8、必須有搶救后備措施。

　　第三章附則

　　1.本制度自發(fā)布之日起實施。

　　2.原制度20xx年5月16日下發(fā)的xxx同時廢止。

　　3.本制度由安全生產(chǎn)部負責解釋。

票證管理制度8

　　一、會計憑證管理

　　1、原始憑證必須準確完整并由經(jīng)辦人、證明人或驗收人、審批人簽字后方可入帳,違者賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　2、壹千元以上的開支由所務(wù)會討論通過后辦理,壹千元以下的開支由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。

　　3、記帳憑證編制要及時,會計科目使用正確,摘要簡明、清晰,金額與原始憑證一致。

　　4、通行費、路賠等收入存銀行專戶,無挫支、私存、挪用情況,違者停崗。

　　5、借支時需開借條,并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,向出納借與借條數(shù)額一致的金額,報帳時,憑借條和發(fā)票一同報銷。

　　6、印鑒要分管,互相制約,保管安全。造成經(jīng)濟損失的,當事人應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　二、會計帳簿管理

　　1、帳簿啟用時應(yīng)在封面上注明帳簿名稱,啟用表內(nèi)容填寫齊全。

　　2、按規(guī)定正確結(jié)轉(zhuǎn)承前頁、過此頁金額;正確結(jié)清月計、累計金額;錯誤更改合規(guī)定,跳行、隔頁按規(guī)定注銷。

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記帳按日逐筆登記,日清月結(jié),余額不出紅字,帳實相符。

　　4、通行費、長款、利息收入按省局規(guī)定及時、足額上解。

　　5、根據(jù)銀行結(jié)算規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù),并做好銀行存款的核對工作,正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　三、會計報表管理

　　1、按省局規(guī)定的格式、種類編制報表。報表報送及時,內(nèi)容完整,數(shù)字準確,帳表相符,違者按曠工一天處理。

　　2、月、年度報表做到有分析、建設(shè);年報附詳細全面財務(wù)情況說明書,報表封面有領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責人、會計簽章和單位行政公章,內(nèi)容填寫齊全。

　　3、不能提前趕編報表,表內(nèi)各項數(shù)字符邏輯關(guān)系,表與表之間對應(yīng)一致。

　　四、票證管理

　　1、票管員應(yīng)及時向省局領(lǐng)取票證,票證存放有序。費收員交接班領(lǐng)取票箱時,不得無故拖延,違者按事假一天處理,影響工作的停崗。

　　2、票管員及時填制各種日報、旬報、月報。數(shù)字準確、內(nèi)容齊全,符合省局有關(guān)要求。通行費、票證臺帳登記及時,帳表相符。

　　3、日報按省局規(guī)定時間報出,月報按省局規(guī)定種類及時上報,違者按曠工一天處理。

　　4、票證庫存數(shù)與報表、臺帳相符,造成損失的,負責賠償。

　　五、食堂財務(wù)管理

　　1、食堂管理人員必須每天統(tǒng)計食堂開支和收入,庫存菜票、售出菜票、實際發(fā)行菜票應(yīng)相符,造成損失的,負責賠償。

　　2、每隔一周,食堂管理員須向財務(wù)報銷購菜單,匯報食堂收入。食堂備用金兩千元,用于食堂開支,違者按事假一天處理。

　　3、發(fā)生客飯,需填寫客飯單,需有招待人以及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可計入客飯收入,造成損失的`,由當事人負責賠償。

　　4、每月底要進行盤點,要求財務(wù)室、辦公室和食堂人員參與,清點存貨,匯總開支與收入,食堂帳要求收支平衡。造成損失的由當事人負責賠償。

　　財務(wù)室職責

　　一、負責管理所的財務(wù)、審計通行費征收、票證管理等管理工作。

　　二、認真制定年、月財務(wù)費用收支計劃,嚴格控制各項費用開支范圍和標準。

　　三、按時上解通行費,解款率達到100%。

　　四、負責按時編報財務(wù)報表,做好大小額路賠的統(tǒng)計工作。

　　五、及時清理債權(quán)與債務(wù),定期清查財物帳目。負責向領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期報告財務(wù)狀況和年度財務(wù)情況。

　　六、財務(wù)人員必須做到廉潔自律,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度。

　　七、加強財務(wù)監(jiān)督,嚴格開支范圍和審批手續(xù),堅持“一支筆”原則。

　　財務(wù)室主任兼會計職責

　　一、在所長領(lǐng)導(dǎo)下負責財務(wù)的全面業(yè)務(wù)管理。

　　二、負責組織本部門的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習,負責費收員的業(yè)務(wù)學(xué)習。

　　三、負責督促、檢查費收員、票管員的工作,負責財務(wù)人員勞動紀律。

　　四、擬定月、年度工作計劃和總結(jié),定期向所長匯報本部門工作情況。

　　五、定期檢查、分析通行費計劃的執(zhí)行情況。

　　六、加強現(xiàn)金管理,嚴格執(zhí)照現(xiàn)金使用范圍支付,做到計劃開支、開支有據(jù)、安全保管。

　　七、負責財務(wù)室、票管房的日常管理和安全,并對因措施不力造成的后果負責。

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